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河南清水源科技股份有限公司關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告 2022年3月7日 (節(jié)選)

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展及融資需求，公司、全資子公司及控股子公司擬與合作銀行浙商銀行股份有限公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，即期質(zhì)押票據(jù)等余額不超過1億元人民幣，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下： 

一、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)情況概述

1、業(yè)務(wù)概述

資產(chǎn)池是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用所持金融資產(chǎn)需要，對(duì)其提供的資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是協(xié)議銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)性服務(wù)的主要載體。

資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行依托資產(chǎn)池平臺(tái)對(duì)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)開展的金融資產(chǎn)入池、出池及質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)和服務(wù)的統(tǒng)稱。

資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的、協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收賬款等金融資產(chǎn)。

資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)，可對(duì)承兌匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向公司提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。

2、合作銀行

本次擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。公司與浙商銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、業(yè)務(wù)主體

公司、全資子公司及控股子公司：濟(jì)源市清源水處理有限公司、清水源（上海）環(huán)?？萍加邢薰尽?jì)源市思威達(dá)環(huán)?？萍加邢薰?、河南同生環(huán)境工程有限公司。

4、業(yè)務(wù)期限

本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開展期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，具體業(yè)務(wù)開展期限以銀行最終審批期限為準(zhǔn)。

5、實(shí)施額度

公司、全資子公司及控股子公司共享不超過1億元人民幣的資產(chǎn)池額度，即用于與合作銀行開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的即期質(zhì)押票據(jù)等余額不超過1億元人民幣，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。

6、業(yè)務(wù)擔(dān)保方式

在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司、全資子公司及控股子公司為資產(chǎn)池的建立和使用可采用最高額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等方式。公司、全資子公司及控股子公司之間可以互相擔(dān)保，也可為自身提供擔(dān)保。 

二、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響、風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)控制

1、對(duì)公司的影響

隨著公司、全資子公司及控股子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，使用票據(jù)進(jìn)行結(jié)算的客戶、供應(yīng)商增加，公司、全資子公司及控股子公司持有一定量的未到期銀行承兌匯票。

（1）收到商業(yè)匯票后，公司、全資子公司及控股子公司可以通過資產(chǎn)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進(jìn)行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司、全資子公司及控股子公司對(duì)商業(yè)匯票管理的成本；

（2）公司、全資子公司及控股子公司可以利用資產(chǎn)池尚未到期的存量商業(yè)匯票作質(zhì)押開具不超過質(zhì)押金額的商業(yè)匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣資金占用，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化；

（3）開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，可以將公司、全資子公司及控股子公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司、全資子公司及控股子公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)票據(jù)的信息化管理。

2、主要風(fēng)險(xiǎn)

公司、全資子公司及控股子公司開展資產(chǎn)池、票據(jù)池業(yè)務(wù)，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開據(jù)商業(yè)匯票的保證金賬戶，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

公司以進(jìn)入資產(chǎn)池的金融資產(chǎn)（票據(jù)）作質(zhì)押，公司、全資子公司及控股子公司的擔(dān)保額度為資產(chǎn)池質(zhì)押額度，金融資產(chǎn)（票據(jù)）對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)形成了初步的擔(dān)保功能，若所質(zhì)押擔(dān)保的金融資產(chǎn)（票據(jù)）額度不足，合作銀行會(huì)要求公司追加擔(dān)保。

3、風(fēng)險(xiǎn)控制

公司、全資子公司及控股子公司與合作銀行開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作銀行對(duì)接，建立臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動(dòng)性。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，因此此次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控。